اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۳,۱۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۶,۸۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱۱,۶۲۰,۱۳۶,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۱۹,۳۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۱۸,۶۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۱۸,۶۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,719,339 | 1,718,603 | 1,718,603 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۱۱,۶۲۰,۱۳۶,۷۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,696,287 | 1,695,596 | 1,695,596 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۰۸,۷۸۷,۲۴۱,۳۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,714,601 | 1,713,743 | 1,713,743 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۱۱,۰۲۱,۷۹۵,۲۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,730,800 | 1,730,104 | 1,730,104 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۱۳,۰۳۶,۳۸۳,۹۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,729,904 | 1,729,243 | 1,729,243 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۱۲,۹۳۰,۲۹۷,۶۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,730,102 | 1,729,441 | 1,729,441 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۱۲,۹۵۴,۶۵۶,۵۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,730,296 | 1,729,634 | 1,729,634 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۱۲,۹۷۸,۴۹۸,۳۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,716,046 | 1,715,457 | 1,715,457 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۱۱,۲۳۲,۸۴۵,۰۹۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,684,920 | 1,684,368 | 1,684,368 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۰۷,۴۰۴,۶۹۵,۳۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,676,682 | 1,676,362 | 1,676,362 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۰۶,۴۱۸,۸۱۱,۵۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,669,127 | 1,668,713 | 1,668,713 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۰۵,۴۷۶,۹۳۸,۱۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,669,525 | 1,669,111 | 1,669,111 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۰۵,۵۲۵,۹۳۹,۴۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,669,923 | 1,669,509 | 1,669,509 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۰۵,۵۷۴,۹۴۰,۹۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,670,320 | 1,669,907 | 1,669,907 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۰۵,۶۲۳,۹۴۲,۴۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 1,674,989 | 1,674,460 | 1,674,460 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۰۶,۱۸۴,۵۸۸,۵۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 1,669,886 | 1,669,373 | 1,669,373 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۰۵,۵۵۸,۲۴۳,۵۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 1,662,042 | 1,661,528 | 1,661,528 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۰۴,۵۹۲,۲۰۲,۷۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 1,665,841 | 1,665,271 | 1,665,271 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۰۵,۰۵۳,۱۴۲,۶۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 1,651,230 | 1,650,821 | 1,650,821 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۰۳,۲۷۳,۸۱۶,۲۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 1,651,627 | 1,651,218 | 1,651,218 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۲۰۳,۳۲۲,۷۸۰,۱۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||