اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۳,۱۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۶,۸۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷۹,۵۹۰,۸۲۰,۶۹۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۵۹,۲۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۵۸,۴۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۵۸,۴۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,459,254 | 1,458,487 | 1,458,487 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۹,۵۹۰,۸۲۰,۶۹۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,450,282 | 1,449,435 | 1,449,435 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۸,۴۷۶,۱۷۹,۱۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,436,977 | 1,436,138 | 1,436,138 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۶,۸۳۸,۸۸۸,۵۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,444,136 | 1,443,356 | 1,443,356 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۷,۷۲۷,۶۰۲,۳۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,454,174 | 1,453,457 | 1,453,457 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۸,۹۷۱,۳۹۲,۷۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,454,530 | 1,453,812 | 1,453,812 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۹,۰۱۵,۱۹۶,۲۱۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,454,885 | 1,454,168 | 1,454,168 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۹,۰۵۸,۹۹۹,۸۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,450,021 | 1,449,307 | 1,449,307 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۸,۴۶۰,۳۸۰,۷۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,437,000 | 1,436,306 | 1,436,306 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۶,۸۵۹,۴۸۵,۴۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,437,355 | 1,436,660 | 1,436,660 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۶,۹۰۳,۱۲۶,۷۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,431,758 | 1,431,020 | 1,431,020 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۶,۲۰۸,۶۹۲,۳۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,421,443 | 1,420,779 | 1,420,779 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۴,۹۴۷,۵۹۲,۹۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,421,795 | 1,421,131 | 1,421,131 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۴,۹۹۰,۹۷۷,۷۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,422,148 | 1,421,483 | 1,421,483 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۵,۰۳۴,۳۶۲,۵۶۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,430,059 | 1,429,433 | 1,429,433 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۶,۰۱۳,۱۷۸,۹۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 1,420,888 | 1,420,152 | 1,420,152 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۴,۸۷۰,۴۶۰,۴۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,407,613 | 1,406,897 | 1,406,897 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۳,۲۳۸,۲۲۲,۲۹۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 1,396,265 | 1,395,752 | 1,395,752 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۱,۸۶۵,۹۳۳,۶۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,393,051 | 1,392,578 | 1,392,578 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۱,۴۷۵,۱۱۴,۱۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,393,488 | 1,393,016 | 1,393,016 | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۱۳۵ | ۱۷۱,۵۲۸,۹۸۳,۱۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||