انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۷,۳۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴۲,۶۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۱۱,۹۲۷,۰۱۳,۱۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۹۳۲,۳۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۹۳۱,۴۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۹۳۱,۴۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/04 ساعت 11 در خصوص تغییر در بند 2-2، 8-1، 8-4-2 امیدنامه، تغییر هزینه برگزاری مجامع و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/04 ساعت 10 در خصوص اصلاح تبصره ماده 12 اساسنامه و افزودن یک بند به ماده 43 اساسنامه
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/07/04 ساعت ۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 3,932,363 | 3,931,463 | 3,931,463 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۱,۰۱۱,۹۲۷,۰۱۳,۱۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 3,932,588 | 3,931,688 | 3,931,688 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۱,۰۱۱,۹۸۴,۹۹۶,۹۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 3,932,813 | 3,931,913 | 3,931,913 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۱,۰۱۲,۰۴۲,۹۸۰,۸۵۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 3,920,156 | 3,919,222 | 3,919,222 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۱,۰۰۸,۷۷۶,۴۵۲,۸۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 3,812,001 | 3,811,110 | 3,811,110 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۸۰,۹۴۹,۲۴۵,۲۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 3,815,218 | 3,814,345 | 3,814,345 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۸۱,۷۸۱,۸۸۶,۸۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 3,825,781 | 3,824,966 | 3,824,966 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۸۴,۵۱۵,۷۳۳,۱۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 3,833,283 | 3,832,444 | 3,832,444 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۸۶,۴۴۰,۳۴۷,۸۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 3,833,504 | 3,832,665 | 3,832,665 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۸۶,۴۹۷,۳۷۰,۸۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 3,833,726 | 3,832,887 | 3,832,887 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۸۶,۵۵۴,۳۹۴,۰۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 3,821,275 | 3,820,477 | 3,820,477 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۸۳,۳۶۰,۳۲۲,۲۱۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 3,816,545 | 3,815,711 | 3,815,711 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۸۲,۱۳۳,۵۶۶,۶۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 3,812,929 | 3,812,157 | 3,812,157 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۸۱,۲۱۸,۵۹۴,۴۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 3,799,657 | 3,798,864 | 3,798,864 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۷۷,۷۹۷,۲۶۱,۴۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 3,780,796 | 3,779,949 | 3,779,949 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۷۲,۹۲۸,۵۶۵,۰۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 3,781,018 | 3,780,171 | 3,780,171 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۷۲,۹۸۵,۶۵۸,۷۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 3,781,240 | 3,780,392 | 3,780,392 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۷۳,۰۴۲,۷۵۲,۶۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 3,782,199 | 3,781,416 | 3,781,416 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۷۳,۳۰۶,۱۳۳,۶۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 3,766,426 | 3,765,609 | 3,765,609 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۴۳,۰۰۰ | ۱۷۲,۶۸۳ | ۲۵۷,۳۹۲ | ۹۶۹,۲۳۷,۶۰۹,۳۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 3,781,002 | 3,780,195 | 3,780,195 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۱۲۹,۶۸۳ | ۳۰۰,۳۹۲ | ۱,۱۳۵,۵۴۰,۱۸۷,۳۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||