انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۰,۰۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۹,۹۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۵۲,۱۵۰,۶۷۵,۵۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۹۶۷,۵۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۹۶۶,۳۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۹۶۶,۳۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ساعت ۱۱ در خصوص تغییر در بند ۲-۲، ۸-۱، ۸-۴-۲ امیدنامه، تغییر هزینه برگزاری مجامع و هزینه نرم افزار
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ]
اعلام موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰ در خصوص اصلاح تبصره ماده ۱۲ اساسنامه و افزودن یک بند به ماده ۴۳ اساسنامه
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/07/04 ساعت 11 در خصوص تغییر در بند 2-2، 8-1، 8-4-2 امیدنامه، تغییر هزینه برگزاری مجامع و هزینه نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 3,967,556 | 3,966,319 | 3,966,319 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۵۲,۱۵۰,۶۷۵,۵۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 3,958,155 | 3,956,973 | 3,956,973 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۴۹,۹۰۷,۰۵۷,۲۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 3,817,949 | 3,816,761 | 3,816,761 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۱۶,۲۴۷,۷۷۰,۰۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 3,810,260 | 3,809,072 | 3,809,072 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۱۴,۴۰۱,۹۵۶,۱۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 3,803,218 | 3,801,971 | 3,801,971 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۱۲,۶۹۷,۴۱۷,۵۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 3,803,449 | 3,802,202 | 3,802,202 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۱۲,۷۵۲,۸۷۵,۰۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 3,803,680 | 3,802,433 | 3,802,433 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۱۲,۸۰۸,۳۳۲,۷۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 3,795,886 | 3,794,631 | 3,794,631 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۱۰,۹۳۵,۲۷۳,۷۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 3,790,635 | 3,789,352 | 3,789,352 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۰۹,۶۶۷,۹۳۷,۶۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 3,782,850 | 3,781,502 | 3,781,502 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۰۷,۷۸۳,۶۹۷,۲۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 3,779,482 | 3,778,166 | 3,778,166 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۰۶,۹۸۲,۷۵۸,۵۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 3,776,910 | 3,775,814 | 3,775,814 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۰۶,۴۱۸,۱۲۲,۹۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 3,777,140 | 3,776,045 | 3,776,045 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۰۶,۴۷۳,۴۹۸,۶۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 3,777,371 | 3,776,275 | 3,776,275 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۰۶,۵۲۸,۸۷۴,۵۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 3,773,534 | 3,772,277 | 3,772,277 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۰۵,۵۶۹,۰۵۳,۸۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 3,771,965 | 3,770,853 | 3,770,853 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۰۵,۲۲۷,۱۷۴,۶۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 3,767,639 | 3,766,374 | 3,766,374 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۰۴,۱۵۱,۹۴۷,۶۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 3,765,848 | 3,764,652 | 3,764,652 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۰۳,۷۳۸,۵۷۳,۲۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 3,763,254 | 3,762,326 | 3,762,326 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۰۳,۱۸۰,۲۱۳,۳۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 3,763,483 | 3,762,555 | 3,762,555 | ۰ | ۰ | ۶۰۱,۹۴۲ | ۰ | ۳۶۱,۸۸۳ | ۲۴۰,۰۵۹ | ۹۰۳,۲۳۵,۰۹۵,۹۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||