عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل 0.5 درصد (0.005) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد (0.02) از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه مربوطه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالیانه 2درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها. *

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 600 میلیون ریال و حداکثر 650 میلیون ریال خواهد بود.*

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ ثابت300 میلیون ریال برای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة صندوق

معادل 0.3 درصد (0.003) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه تا سقف 1،000 میلیون ریال. 

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. **

هزینه‌های دسترسی به 

نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

سالانه تا سقف 1،000 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق