| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۳۲ |
۱.۲۵ |
۲۲۵.۴۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۲.۸۴ |
(۱.۵۵) |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۶.۶۳) |
(۴۳.۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۲.۱۱) |
(۶۳.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۲) |
(۱.۴۴) |
(۵۰.۹۸) |
(۹۹.۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۴۸ |
۲۲۶.۶۴ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۴ |
۵۷.۷۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۰.۵۱ |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۳۵ |
۲.۱۱ |
۲۵۷.۸۶ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۵ |
۲.۱۸ |
۵۱۸.۳۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۷ |
(۹.۴۱) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۴۲ |
۲.۴۲ |
۳۶۱.۳۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۹) |
۲.۷۴ |
(۷۵.۶۱) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
|
|