| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۱.۳۶ |
(۲.۵) |
۱۳,۵۹۰.۲۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۰۶) |
(۲.۸۶) |
(۹۷.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۹۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۷) |
۱۹.۹۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۶۷) |
۱,۹۱۶.۷۳ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۸۵ |
(۰.۳) |
۷۹,۱۷۶.۰۲ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۸۱ |
۴۶۹.۱۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۴۶ |
۱.۸۱ |
۴۳۰.۸۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۲.۳۴) |
(۶۲.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۳ |
۰.۲ |
۲۰۳.۶ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۷ |
۲.۳۶ |
۴۵۸.۰۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۱ |
(۵۶.۰۲) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۸) |
۲,۳۰۷.۱۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴) |
۰ |
|
|