| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۷۰.۲۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۷۹۰.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۹۶) |
۱۶.۰۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۱۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۶۵) |
۲۳۹.۴۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۶۲ |
۲,۵۸۱.۶۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۹ |
۱.۶۸ |
۳۲۰.۲۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۷۲ |
۰.۹۲ |
۱,۲۷۵.۶۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۲۷ |
(۸۶.۹۴) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۴۷) |
۹۷۷.۸۹ |
(۸۲.۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۹۶۵.۲۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸ |
۱.۱ |
۱,۷۲۲.۷۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۲۹.۵۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
|
|