| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۰.۲۴ |
۲.۷ |
۱۳۶.۵۷ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۳.۶۷ |
۰.۵۹ |
۵۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۸.۷۷ |
۳۳.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۰.۱۹ |
۲.۱۶ |
۹۷.۶ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۲۱ |
۱.۱۳ |
۱۱۱.۶۳ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۲۹ |
۶۶.۲۲ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۳.۱۷ |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۶) |
۳۸.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۱) |
۲۵.۵۲ |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۵۱ |
۴۷.۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۷) |
۱۴.۷۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۴.۳۱ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱۸.۱۷ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۸) |
۲۵.۳۱ |
(۹۹.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|