| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۶) |
۶۴.۷۱ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۱۳ |
۱۰۴.۴۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۹۹ |
۱۲۳.۶۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۲.۲ |
۱۵۸.۵۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۱.۰۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۱.۹۱) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۴,۷۵۰.۹۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۵.۹۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۲ |
(۲۲.۳۷) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۶) |
۲۲.۰۲ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۲.۳۸) |
(۶.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۳) |
۷۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۸.۶ |
(۰.۸۵) |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۱.۷۶) |
۱۱۹.۵ |
(۹۹.۸۵) |
|
|