ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۹۵۲	۰.۴۹	۱,۰۴۴	۰.۴۸	۳,۰۶۶	۱.۳۳	۴,۹۳۴	۲.۲۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۷۴۴	۲.۴۴	۱۲,۹۰۳	۵.۹۴	۲۲,۲۹۳	۹.۶۸	۷۱۶	۰.۳۳
سایر دارایی‌ها	۱۳,۷۸۷	۷.۰۸	۴۴,۶۴۲	۲۰.۵۴	۶۱,۷۴۸	۲۶.۸	۵۰,۷۷۱	۲۳.۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷۵,۱۴۳	۸۹.۹۸	۱۵۸,۷۶۹	۷۳.۰۴	۱۴۳,۲۸۵	۶۲.۱۹	۱۶۳,۵۸۷	۷۴.۳۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد