ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۹۰۰	۰.۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۷۷۲	۲.۳۴	۶,۶۲۱	۲.۰۵	۴,۹۹۷	۱.۱۳	۳,۳۶۸	۰.۶۴
سایر دارایی‌ها	۲۲,۵۴۲	۱۱.۰۵	۱۱۹,۸۷۷	۳۷.۱۴	۱۵۵,۳۳۳	۳۵	۱۹۳,۶۸۵	۳۶.۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷۵,۸۶۵	۸۶.۱۷	۱۹۶,۳۱۰	۶۰.۸۱	۲۸۳,۴۲۷	۶۳.۸۷	۳۳۲,۶۵۶	۶۲.۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد