ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۹۹۹	۰.۵۲	۴,۱۳۱	۱.۴۹	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۱۲۱	۲.۱۳	۱۱,۷۷۶	۴.۲۳	۶,۶۶۶	۲.۷۲	۶,۴۶۴	۲.۶۶
سایر دارایی‌ها	۱۱,۲۱۹	۵.۷۹	۷,۲۴۵	۲.۶	۵,۱۰۲	۲.۰۸	۳,۶۸۷	۱.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷۷,۴۷۶	۹۱.۵۶	۲۵۵,۰۲۹	۹۱.۶۸	۲۳۳,۲۴۵	۹۵.۲	۲۳۲,۷۵۷	۹۵.۸۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد