ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۸۴۰	۰.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۷۸۵	۲.۱۸	۲۱,۷۰۷	۱.۸۴	۴,۱۲۱	۰.۳۷	۶,۷۴۵	۰.۶۶
سایر دارایی‌ها	۳۵,۴۲۵	۱۳.۳۶	۲۱۲,۲۰۴	۱۸.۰۱	۱۹۵,۴۳۷	۱۷.۶۱	۶۳,۰۱۴	۶.۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۲۳,۰۶۱	۸۴.۱۳	۹۴۴,۳۲۸	۸۰.۱۵	۹۱۰,۲۳۳	۸۲.۰۲	۹۴۸,۹۹۵	۹۳.۱۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد