ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۱,۰۴۵	۰.۵۵	۱۲,۱۷۰	۴.۲۹	۶,۸۹۴	۲.۱۴	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳,۸۱۷	۲.۰۰	۱۱,۰۹۵	۳.۹۱	۱۷,۳۵۸	۵.۴	۸,۲۶۸	۳.۱۸
سایر دارایی‌ها	۱۱,۴۷۴	۶.۰۱	۶,۶۸۰	۲.۳۶	۱۰,۲۷۲	۳.۱۹	۶,۳۴۲	۲.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۷۴,۶۹۲	۹۱.۴۴	۲۵۳,۶۲۶	۸۹.۴۴	۲۸۷,۲۰۰	۸۹.۲۷	۲۴۵,۴۱۰	۹۴.۳۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد