ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۸۷۲	۰.۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۶۲۲	۲.۴۸	۱۷,۹۷۸	۲.۷۲	۴۵,۲۹۳	۴.۰۳	۱۷,۳۳۹	۱.۱۹
سایر دارایی‌ها	۲۹,۵۰۸	۱۳.۰۱	۱۹۴,۹۶۲	۲۹.۵۵	۲۴۷,۸۲۷	۲۲.۰۵	۲۵۳,۱۶۳	۱۷.۳۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۹۰,۸۱۱	۸۴.۱۲	۴۴۶,۸۲۵	۶۷.۷۲	۸۳۰,۸۰۸	۷۳.۹۲	۱,۱۸۷,۷۵۴	۸۱.۴۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد