انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۹,۵۸۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴۰,۴۱۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۹۷,۲۰۵,۵۸۲,۳۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۱۱۵,۹۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۱۱۵,۵۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۱۱۵,۵۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 3,115,960 | 3,115,538 | 3,115,538 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۷,۷۰۰ | ۱۱,۱۰۹ | ۱۵۹,۵۸۹ | ۴۹۷,۲۰۵,۵۸۲,۳۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 3,134,117 | 3,133,421 | 3,133,421 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۳,۴۰۹ | ۱۶۷,۲۸۹ | ۵۲۴,۱۸۶,۸۶۱,۲۴۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 3,133,132 | 3,131,942 | 3,131,942 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۳,۴۰۹ | ۱۶۷,۲۸۹ | ۵۲۳,۹۳۹,۴۹۱,۸۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 3,044,200 | 3,043,462 | 3,043,462 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۳,۴۰۹ | ۱۶۷,۲۸۹ | ۵۰۹,۱۳۷,۶۳۲,۳۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 3,039,947 | 3,038,805 | 3,038,805 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۳,۴۰۹ | ۱۶۷,۲۸۹ | ۵۰۸,۳۵۸,۶۳۷,۱۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 3,040,200 | 3,039,058 | 3,039,058 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۳,۴۰۹ | ۱۶۷,۲۸۹ | ۵۰۸,۴۰۰,۹۵۳,۱۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 3,040,453 | 3,039,311 | 3,039,311 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۳,۴۰۹ | ۳,۴۰۹ | ۱۶۷,۲۸۹ | ۵۰۸,۴۴۳,۲۶۹,۲۲۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 3,016,253 | 3,015,336 | 3,015,336 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۵۱۴,۷۱۱,۷۸۰,۸۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 2,991,712 | 2,990,779 | 2,990,779 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۵۱۰,۵۲۰,۰۲۵,۴۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 2,966,197 | 2,965,190 | 2,965,190 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۵۰۶,۱۵۱,۹۵۸,۸۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 2,938,705 | 2,937,736 | 2,937,736 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۵۰۱,۴۶۵,۵۸۶,۶۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 2,821,711 | 2,820,754 | 2,820,754 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۴۸۱,۴۹۷,۰۹۵,۷۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 2,821,906 | 2,820,949 | 2,820,949 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۴۸۱,۵۳۰,۳۴۲,۹۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 2,822,100 | 2,821,144 | 2,821,144 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۴۸۱,۵۶۳,۵۹۰,۱۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 2,785,244 | 2,784,278 | 2,784,278 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۴۷۵,۲۷۰,۷۴۸,۱۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 2,707,110 | 2,706,154 | 2,706,154 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۴۶۱,۹۳۵,۱۵۴,۱۷۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 2,643,091 | 2,642,317 | 2,642,317 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۴۵۱,۰۳۸,۲۴۹,۱۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 2,559,350 | 2,558,517 | 2,558,517 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۴۳۶,۷۳۳,۷۴۵,۴۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 2,522,149 | 2,521,244 | 2,521,244 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۴۳۰,۳۷۱,۳۱۲,۳۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 2,522,347 | 2,521,442 | 2,521,442 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۴۳۰,۴۰۵,۰۲۵,۱۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||