انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۹,۸۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۰,۱۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۵۱,۱۷۴,۹۹۱,۳۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۶۲۹,۹۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۶۲۹,۳۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۶۲۹,۳۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 3,629,963 | 3,629,371 | 3,629,371 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۳۰,۲۳۳ | ۳۹۹,۸۴۲ | ۱,۴۵۱,۱۷۴,۹۹۱,۳۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 3,630,110 | 3,629,519 | 3,629,519 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۳۰,۲۳۳ | ۳۹۹,۸۴۲ | ۱,۴۵۱,۲۳۴,۰۶۳,۹۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 3,630,258 | 3,629,667 | 3,629,667 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۳۰,۲۳۳ | ۳۹۹,۸۴۲ | ۱,۴۵۱,۲۹۳,۱۳۶,۷۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 3,625,323 | 3,624,708 | 3,624,708 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۳۰,۲۳۳ | ۳۹۹,۸۴۲ | ۱,۴۴۹,۳۱۰,۴۶۶,۰۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 3,618,243 | 3,617,612 | 3,617,612 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۳۰,۲۳۳ | ۳۹۹,۸۴۲ | ۱,۴۴۶,۴۷۳,۰۲۴,۹۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 3,610,260 | 3,609,644 | 3,609,644 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۳۰,۲۳۳ | ۳۹۹,۸۴۲ | ۱,۴۴۳,۲۸۷,۲۰۷,۷۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 3,600,761 | 3,600,262 | 3,600,262 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۳۰,۲۳۳ | ۳۹۹,۸۴۲ | ۱,۴۳۹,۵۳۵,۷۷۸,۹۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 3,594,514 | 3,593,881 | 3,593,881 | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۳۰,۲۳۳ | ۳۹۹,۸۴۲ | ۱,۴۳۶,۹۸۴,۶۶۷,۲۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 3,594,653 | 3,594,021 | 3,594,021 | ۰ | ۱۴,۴۳۵ | ۴۳۰,۰۷۵ | ۰ | ۳۰,۲۳۳ | ۳۹۹,۸۴۲ | ۱,۴۳۷,۰۴۰,۳۸۱,۰۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 3,664,568 | 3,663,912 | 3,663,912 | ۰ | ۰ | ۴۱۵,۶۴۰ | ۰ | ۳۰,۲۳۳ | ۳۸۵,۴۰۷ | ۱,۴۱۲,۰۹۷,۲۳۸,۶۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 3,625,782 | 3,625,153 | 3,625,153 | ۰ | ۰ | ۴۱۵,۶۴۰ | ۰ | ۳۰,۲۳۳ | ۳۸۵,۴۰۷ | ۱,۳۹۷,۱۵۹,۴۱۱,۹۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 3,619,101 | 3,618,476 | 3,618,476 | ۰ | ۰ | ۴۱۵,۶۴۰ | ۱۷,۶۷۰ | ۳۰,۲۳۳ | ۳۸۵,۴۰۷ | ۱,۳۹۴,۵۸۵,۹۵۱,۵۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 3,621,459 | 3,620,987 | 3,620,987 | ۰ | ۰ | ۴۱۵,۶۴۰ | ۰ | ۱۲,۵۶۳ | ۴۰۳,۰۷۷ | ۱,۴۵۹,۵۳۶,۵۱۵,۳۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 3,619,553 | 3,619,013 | 3,619,013 | ۰ | ۰ | ۴۱۵,۶۴۰ | ۰ | ۱۲,۵۶۳ | ۴۰۳,۰۷۷ | ۱,۴۵۸,۷۴۱,۱۰۲,۴۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 3,620,168 | 3,619,641 | 3,619,641 | ۰ | ۰ | ۴۱۵,۶۴۰ | ۰ | ۱۲,۵۶۳ | ۴۰۳,۰۷۷ | ۱,۴۵۸,۹۹۳,۹۳۵,۰۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 3,620,300 | 3,619,773 | 3,619,773 | ۰ | ۰ | ۴۱۵,۶۴۰ | ۰ | ۱۲,۵۶۳ | ۴۰۳,۰۷۷ | ۱,۴۵۹,۰۴۷,۳۴۴,۹۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 3,620,433 | 3,619,906 | 3,619,906 | ۰ | ۰ | ۴۱۵,۶۴۰ | ۰ | ۱۲,۵۶۳ | ۴۰۳,۰۷۷ | ۱,۴۵۹,۱۰۰,۷۵۴,۹۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 3,614,851 | 3,614,304 | 3,614,304 | ۰ | ۲۴۴,۹۴۲ | ۴۱۵,۶۴۰ | ۰ | ۱۲,۵۶۳ | ۴۰۳,۰۷۷ | ۱,۴۵۶,۸۴۲,۶۳۲,۵۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 3,329,574 | 3,328,143 | 3,328,143 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۱۲,۵۶۳ | ۱۵۸,۱۳۵ | ۵۲۶,۲۹۵,۸۱۴,۴۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 3,321,502 | 3,320,982 | 3,320,982 | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۶۹۸ | ۰ | ۱۲,۵۶۳ | ۱۵۸,۱۳۵ | ۵۲۵,۱۶۳,۴۸۶,۶۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||