لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/11/07 | 1,719,339 | 1,718,603 | 1,718,603 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 211,620,136,707 |
| 2 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/11/07 | 1,987,620 | 1,985,581 | 1,985,581 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 69,493,353,157 |
| 3 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/11/07 | 1,612,804 | 1,612,585 | 1,612,585 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 142,126,783,550 |
| 4 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/11/06 | 1,696,287 | 1,695,596 | 1,695,596 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 208,787,241,316 |
| 5 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/11/06 | 2,022,528 | 2,020,442 | 2,020,442 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 70,713,445,954 |
| 6 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/11/06 | 1,566,735 | 1,566,599 | 1,566,599 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 138,073,795,362 |
| 7 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/11/05 | 1,714,601 | 1,713,743 | 1,713,743 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 211,021,795,266 |
| 8 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/11/05 | 2,089,109 | 2,086,705 | 2,086,705 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 73,032,598,458 |
| 9 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/11/05 | 1,565,883 | 1,565,639 | 1,565,639 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 137,989,196,808 |
| 10 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/11/04 | 1,730,800 | 1,730,104 | 1,730,104 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 213,036,383,952 |
| 11 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/11/04 | 2,147,014 | 2,144,854 | 2,144,854 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 75,067,732,786 |
| 12 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/11/04 | 1,565,520 | 1,565,406 | 1,565,406 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 137,968,651,166 |
| 13 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/11/03 | 1,729,904 | 1,729,243 | 1,729,243 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 212,930,297,617 |
| 14 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/11/03 | 2,141,368 | 2,139,275 | 2,139,275 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 74,872,478,650 |
| 15 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/11/03 | 1,566,511 | 1,566,418 | 1,566,418 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 138,057,818,967 |
| 16 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/11/02 | 1,730,102 | 1,729,441 | 1,729,441 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 212,954,656,557 |
| 17 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/11/02 | 2,142,128 | 2,140,034 | 2,140,034 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 74,899,062,644 |
| 18 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/11/02 | 1,566,486 | 1,566,393 | 1,566,393 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 138,055,593,913 |
| 19 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/11/01 | 1,730,296 | 1,729,634 | 1,729,634 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 212,978,498,350 |
| 20 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/11/01 | 2,142,887 | 2,140,794 | 2,140,794 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 74,925,646,698 |