لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/03/26 | 3,115,960 | 3,115,538 | 3,115,538 | 0 | 0 | 170,698 | 7,700 | 11,109 | 159,589 | 497,205,582,395 |
| 2 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/03/26 | 1,746,066 | 1,745,415 | 1,745,415 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 61,087,766,945 |
| 3 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/03/26 | 3,500,781 | 3,500,424 | 3,500,424 | 0 | 0 | 135,699 | 7,700 | 11,109 | 124,590 | 436,117,815,450 |
| 4 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/03/25 | 3,134,117 | 3,133,421 | 3,133,421 | 0 | 0 | 170,698 | 0 | 3,409 | 167,289 | 524,186,861,248 |
| 5 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/03/25 | 1,744,409 | 1,743,726 | 1,743,726 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 61,028,682,937 |
| 6 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/03/25 | 3,501,782 | 3,501,082 | 3,501,082 | 0 | 0 | 135,699 | 0 | 3,409 | 132,290 | 463,158,178,311 |
| 7 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/03/24 | 3,133,132 | 3,131,942 | 3,131,942 | 0 | 0 | 170,698 | 0 | 3,409 | 167,289 | 523,939,491,871 |
| 8 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/03/24 | 1,764,450 | 1,763,770 | 1,763,770 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 61,730,189,293 |
| 9 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/03/24 | 3,495,234 | 3,493,910 | 3,493,910 | 0 | 0 | 135,699 | 0 | 3,409 | 132,290 | 462,209,302,578 |
| 10 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/03/23 | 3,044,200 | 3,043,462 | 3,043,462 | 0 | 0 | 170,698 | 0 | 3,409 | 167,289 | 509,137,632,386 |
| 11 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/03/23 | 1,776,899 | 1,776,135 | 1,776,135 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 62,162,933,610 |
| 12 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/03/23 | 3,379,481 | 3,378,749 | 3,378,749 | 0 | 0 | 135,699 | 0 | 3,409 | 132,290 | 446,974,698,776 |
| 13 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/03/22 | 3,039,947 | 3,038,805 | 3,038,805 | 0 | 0 | 170,698 | 0 | 3,409 | 167,289 | 508,358,637,131 |
| 14 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/03/22 | 1,796,852 | 1,796,092 | 1,796,092 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 62,861,423,866 |
| 15 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/03/22 | 3,368,824 | 3,367,580 | 3,367,580 | 0 | 0 | 135,699 | 0 | 3,409 | 132,290 | 445,497,213,265 |
| 16 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/03/21 | 3,040,200 | 3,039,058 | 3,039,058 | 0 | 0 | 170,698 | 0 | 3,409 | 167,289 | 508,400,953,132 |
| 17 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/03/21 | 1,797,409 | 1,796,648 | 1,796,648 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 62,880,890,551 |
| 18 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/03/21 | 3,368,996 | 3,367,753 | 3,367,753 | 0 | 0 | 135,699 | 0 | 3,409 | 132,290 | 445,520,062,581 |
| 19 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/03/20 | 3,040,453 | 3,039,311 | 3,039,311 | 0 | 0 | 170,698 | 3,409 | 3,409 | 167,289 | 508,443,269,229 |
| 20 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/03/20 | 1,797,965 | 1,797,204 | 1,797,204 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 62,900,357,279 |