لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/05/09 | 3,629,963 | 3,629,371 | 3,629,371 | 0 | 0 | 430,075 | 0 | 30,233 | 399,842 | 1,451,174,991,373 |
| 2 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/05/09 | 1,843,432 | 1,841,953 | 1,841,953 | 0 | 0 | 49,434 | 0 | 0 | 49,434 | 91,055,101,070 |
| 3 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/05/09 | 3,881,998 | 3,881,532 | 3,881,532 | 0 | 0 | 380,641 | 0 | 30,233 | 350,408 | 1,360,119,890,303 |
| 4 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/05/08 | 3,630,110 | 3,629,519 | 3,629,519 | 0 | 0 | 430,075 | 0 | 30,233 | 399,842 | 1,451,234,063,974 |
| 5 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/05/08 | 1,843,950 | 1,842,470 | 1,842,470 | 0 | 0 | 49,434 | 0 | 0 | 49,434 | 91,080,664,290 |
| 6 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/05/08 | 3,882,094 | 3,881,628 | 3,881,628 | 0 | 0 | 380,641 | 0 | 30,233 | 350,408 | 1,360,153,399,684 |
| 7 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/05/07 | 3,630,258 | 3,629,667 | 3,629,667 | 0 | 0 | 430,075 | 0 | 30,233 | 399,842 | 1,451,293,136,708 |
| 8 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/05/07 | 1,844,467 | 1,842,987 | 1,842,987 | 0 | 0 | 49,434 | 0 | 0 | 49,434 | 91,106,227,567 |
| 9 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/05/07 | 3,882,189 | 3,881,723 | 3,881,723 | 0 | 0 | 380,641 | 0 | 30,233 | 350,408 | 1,360,186,909,141 |
| 10 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/05/06 | 3,625,323 | 3,624,708 | 3,624,708 | 0 | 0 | 430,075 | 0 | 30,233 | 399,842 | 1,449,310,466,009 |
| 11 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/05/06 | 1,840,219 | 1,838,562 | 1,838,562 | 0 | 0 | 49,434 | 0 | 0 | 49,434 | 90,887,456,130 |
| 12 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/05/06 | 3,877,157 | 3,876,689 | 3,876,689 | 0 | 0 | 380,641 | 0 | 30,233 | 350,408 | 1,358,423,009,879 |
| 13 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/05/05 | 3,618,243 | 3,617,612 | 3,617,612 | 0 | 0 | 430,075 | 0 | 30,233 | 399,842 | 1,446,473,024,922 |
| 14 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/05/05 | 1,822,600 | 1,821,074 | 1,821,074 | 0 | 0 | 49,434 | 0 | 0 | 49,434 | 90,022,977,204 |
| 15 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/05/05 | 3,871,564 | 3,871,059 | 3,871,059 | 0 | 0 | 380,641 | 0 | 30,233 | 350,408 | 1,356,450,047,718 |
| 16 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/05/04 | 3,610,260 | 3,609,644 | 3,609,644 | 0 | 0 | 430,075 | 0 | 30,233 | 399,842 | 1,443,287,207,703 |
| 17 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/05/04 | 1,795,581 | 1,794,066 | 1,794,066 | 0 | 0 | 49,434 | 0 | 0 | 49,434 | 88,687,844,465 |
| 18 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/05/04 | 3,866,267 | 3,865,778 | 3,865,778 | 0 | 0 | 380,641 | 0 | 30,233 | 350,408 | 1,354,599,363,238 |
| 19 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/05/03 | 3,600,761 | 3,600,262 | 3,600,262 | 0 | 0 | 430,075 | 0 | 30,233 | 399,842 | 1,439,535,778,913 |
| 20 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/05/03 | 1,746,320 | 1,744,812 | 1,744,812 | 0 | 0 | 49,434 | 0 | 0 | 49,434 | 86,253,042,007 |