لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/07/03 | 3,932,363 | 3,931,463 | 3,931,463 | 0 | 0 | 430,075 | 0 | 172,683 | 257,392 | 1,011,927,013,167 |
| 2 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/07/03 | 2,363,625 | 2,361,412 | 2,361,412 | 0 | 0 | 49,434 | 0 | 0 | 49,434 | 116,734,045,583 |
| 3 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/07/03 | 4,305,269 | 4,304,682 | 4,304,682 | 0 | 0 | 380,641 | 0 | 172,683 | 207,958 | 895,192,967,584 |
| 4 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/07/02 | 3,932,588 | 3,931,688 | 3,931,688 | 0 | 0 | 430,075 | 0 | 172,683 | 257,392 | 1,011,984,996,946 |
| 5 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/07/02 | 2,364,187 | 2,361,975 | 2,361,975 | 0 | 0 | 49,434 | 0 | 0 | 49,434 | 116,761,850,722 |
| 6 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/07/02 | 4,305,415 | 4,304,827 | 4,304,827 | 0 | 0 | 380,641 | 0 | 172,683 | 207,958 | 895,223,146,224 |
| 7 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/07/01 | 3,932,813 | 3,931,913 | 3,931,913 | 0 | 0 | 430,075 | 0 | 172,683 | 257,392 | 1,012,042,980,856 |
| 8 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/07/01 | 2,364,750 | 2,362,537 | 2,362,537 | 0 | 0 | 49,434 | 0 | 0 | 49,434 | 116,789,655,924 |
| 9 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/07/01 | 4,305,560 | 4,304,972 | 4,304,972 | 0 | 0 | 380,641 | 0 | 172,683 | 207,958 | 895,253,324,932 |
| 10 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/06/31 | 3,920,156 | 3,919,222 | 3,919,222 | 0 | 0 | 430,075 | 0 | 172,683 | 257,392 | 1,008,776,452,863 |
| 11 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/06/31 | 2,333,550 | 2,331,365 | 2,331,365 | 0 | 0 | 49,434 | 0 | 0 | 49,434 | 115,248,721,149 |
| 12 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/06/31 | 4,297,310 | 4,296,674 | 4,296,674 | 0 | 0 | 380,641 | 0 | 172,683 | 207,958 | 893,527,731,714 |
| 13 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/06/30 | 3,812,001 | 3,811,110 | 3,811,110 | 0 | 0 | 430,075 | 0 | 172,683 | 257,392 | 980,949,245,278 |
| 14 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/06/30 | 2,325,563 | 2,323,377 | 2,323,377 | 0 | 0 | 49,434 | 0 | 0 | 49,434 | 114,853,803,887 |
| 15 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/06/30 | 4,165,344 | 4,164,761 | 4,164,761 | 0 | 0 | 380,641 | 0 | 172,683 | 207,958 | 866,095,441,391 |
| 16 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/06/29 | 3,815,218 | 3,814,345 | 3,814,345 | 0 | 0 | 430,075 | 0 | 172,683 | 257,392 | 981,781,886,887 |
| 17 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/06/29 | 2,371,504 | 2,369,242 | 2,369,242 | 0 | 0 | 49,434 | 0 | 0 | 49,434 | 117,121,125,980 |
| 18 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/06/29 | 4,158,405 | 4,157,862 | 4,157,862 | 0 | 0 | 380,641 | 0 | 172,683 | 207,958 | 864,660,760,907 |
| 19 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/06/28 | 3,825,781 | 3,824,966 | 3,824,966 | 0 | 0 | 430,075 | 0 | 172,683 | 257,392 | 984,515,733,161 |
| 20 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/06/28 | 2,447,867 | 2,445,571 | 2,445,571 | 0 | 0 | 49,434 | 0 | 0 | 49,434 | 120,894,376,604 |