صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۴۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۲ ۰.۱۹ % ۱۱,۵۵۰ ۲.۹۱ % ۳۸۵,۰۲۴ ۹۶.۹ %
۳۰۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۲ ۰.۲۷ % ۱۱,۵۵۱ ۴.۲ % ۲۶۲,۸۶۳ ۹۵.۵۳ %
۳۰۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۳ ۰.۱۷ % ۱۱,۵۵۲ ۲.۶۷ % ۴۲۰,۸۹۵ ۹۷.۱۶ %
۳۰۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۳ ۰.۲۲ % ۱۱,۵۵۳ ۳.۳۹ % ۳۲۸,۲۹۵ ۹۶.۳۹ %
۳۰۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۳ ۰.۲۵ % ۱۱,۵۵۴ ۳.۸۵ % ۲۸۷,۹۸۸ ۹۵.۹ %
۳۰۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۳ ۰.۲۵ % ۱۱,۵۵۵ ۳.۸۵ % ۲۸۷,۹۸۸ ۹۵.۹ %
۳۰۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۳ ۰.۲۵ % ۱۱,۵۵۶ ۳.۸۵ % ۲۸۷,۹۸۸ ۹۵.۹ %
۳۰۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۳ ۰.۲۵ % ۱۱,۵۵۶ ۳.۸۵ % ۲۸۷,۹۸۸ ۹۵.۹ %
۳۰۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۳ ۰.۲۷ % ۱۱,۵۵۷ ۴.۱۱ % ۲۶۸,۷۸۷ ۹۵.۶۲ %
۳۱۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۳ ۰.۲۷ % ۱۱,۵۵۸ ۴.۱۱ % ۲۶۸,۷۸۷ ۹۵.۶۲ %