صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۰ | ۲.۰۶ % | ۹۰,۵۰۴ | ۷۸.۱۵ % | ۲۲,۹۱۴ | ۱۹.۷۹ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۷۹ | ۴۶.۵۷ % | ۲,۲۷۷ | ۱.۹۹ % | ۵۸,۹۶۳ | ۵۱.۴۴ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۹ | ۲.۱۱ % | ۹۸,۸۹۴ | ۸۷.۶۵ % | ۱۱,۵۵۸ | ۱۰.۲۴ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۹ | ۲.۱۱ % | ۹۸,۸۹۶ | ۸۷.۶۵ % | ۱۱,۵۵۸ | ۱۰.۲۴ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۹ | ۲.۱۱ % | ۹۸,۸۹۸ | ۸۷.۶۵ % | ۱۱,۵۵۸ | ۱۰.۲۴ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۹ | ۲.۱ % | ۳۲۹ | ۰.۲۹ % | ۱۱۰,۸۰۰ | ۹۷.۶۱ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸ | ۰.۴۱ % | ۳۶,۳۸۳ | ۳۲.۴۶ % | ۷۵,۲۵۲ | ۶۷.۱۳ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۴۰۵ | ۱۰.۱۸ % | ۱۰۰,۱۵۴ | ۸۹.۴۱ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۲۸ | ۲۰.۱۸ % | ۳۳۶ | ۰.۲۱ % | ۱۲۹,۵۴۹ | ۷۹.۶۲ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸ | ۰.۳۷ % | ۳۳۸ | ۰.۲۸ % | ۱۲۲,۰۲۳ | ۹۹.۳۵ % |