ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۳۹ %	۵,۲۴۳	۲.۲ %	۲۰۲,۰۹۱	۸۴.۷۷ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۲۴	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۱	۹.۶۶ %	۵,۲۴۴	۲.۲۷ %	۱۷۳,۳۱۱	۷۵.۰۳ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۰۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۱	۹.۶۶ %	۵,۲۴۶	۲.۲۷ %	۱۷۳,۳۱۱	۷۵.۰۳ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۱	۹.۶۶ %	۵,۲۴۷	۲.۲۷ %	۱۷۳,۳۱۱	۷۵.۰۴ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۷۹	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۱	۹.۸ %	۵,۲۴۸	۲.۳ %	۱۷۰,۱۱۴	۷۴.۶۹ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۵۹	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۰	۳۵.۵۳ %	۵,۲۴۹	۱.۸۶ %	۱۴۶,۵۹۸	۵۱.۹۶ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۹	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵,۲۳۹	۱۹.۱۸ %	۵,۲۵۰	۲.۸۶ %	۹۳,۱۶۲	۵۰.۷۱ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۴۸	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹	۱.۳۲ %	۵,۲۵۱	۳.۶۶ %	۸۶,۳۹۵	۶۰.۲۵ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۰۵	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹	۹.۹۷ %	۵,۲۵۲	۳.۴۷ %	۸۱,۳۱۶	۵۳.۶۸ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۷۲	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹	۹.۹۷ %	۵,۲۵۴	۳.۴۷ %	۸۱,۳۱۶	۵۳.۶۹ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...111 »