ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۶۹ %	۳,۰۷۵	۱.۲۹ %	۲۳۳,۹۲۵	۹۸.۰۲ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۶۹ %	۳,۰۷۶	۱.۲۹ %	۲۳۳,۹۲۵	۹۸.۰۲ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۶۹ %	۳,۰۷۷	۱.۲۹ %	۲۳۳,۹۲۵	۹۸.۰۲ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۶۳ %	۳,۰۷۸	۱.۱۷ %	۲۵۷,۵۰۶	۹۸.۲ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۶۴ %	۳,۰۷۹	۱.۲ %	۲۵۲,۲۶۲	۹۸.۱۶ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۶۴ %	۳,۰۸۱	۱.۲ %	۲۵۲,۲۶۲	۹۸.۱۶ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۶۴ %	۳,۰۸۲	۱.۲ %	۲۵۲,۲۶۲	۹۸.۱۶ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۶۴ %	۳,۰۸۳	۱.۲ %	۲۵۲,۲۶۲	۹۸.۱۶ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۶۴ %	۲,۶۶۶	۱.۰۴ %	۲۵۲,۲۶۲	۹۸.۳۲ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۶۴ %	۲,۶۷۱	۱.۰۴ %	۲۵۲,۲۶۲	۹۸.۳۲ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...111 »