ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷	۰.۱۱ %	۱۰,۰۲۲	۵.۲ %	۱۸۲,۶۷۶	۹۴.۶۹ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۶ %	۱۰,۰۲۳	۲.۹۷ %	۳۲۷,۴۳۰	۹۶.۹۷ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۰۸ %	۱۰,۰۲۴	۳.۶ %	۲۶۷,۹۹۲	۹۶.۳۲ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۱ %	۱۰,۰۲۵	۴.۵۶ %	۲۰۹,۴۸۹	۹۵.۳۴ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۷ %	۱۰,۰۲۶	۳.۱۲ %	۳۱۰,۶۳۶	۹۶.۸۱ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۷ %	۱۰,۰۲۷	۳.۱۳ %	۳۱۰,۶۳۶	۹۶.۸۱ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۷ %	۱۰,۰۲۸	۳.۱۳ %	۳۱۰,۶۳۶	۹۶.۸۱ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۸ %	۱۰,۰۲۹	۳.۷۷ %	۲۵۵,۴۷۴	۹۶.۱۴ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۸ %	۱۰,۰۳۰	۳.۷۷ %	۲۵۵,۴۷۴	۹۶.۱۴ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۰۸ %	۱۰,۰۳۱	۳.۷۸ %	۲۵۵,۴۷۴	۹۶.۱۴ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...111 »