صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۰.۲۴ % | ۴,۱۶۳ | ۱.۶ % | ۲۵۶,۲۳۰ | ۹۸.۱۶ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۰.۳۵ % | ۸,۳۳۴ | ۴.۶۶ % | ۱۷۰,۰۷۹ | ۹۴.۹۹ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۰.۳۵ % | ۸,۳۳۵ | ۴.۶۶ % | ۱۷۰,۰۷۹ | ۹۴.۹۹ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۰.۳۵ % | ۸,۳۳۶ | ۴.۶۶ % | ۱۷۰,۰۷۹ | ۹۴.۹۹ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۰.۳۵ % | ۶,۶۶۷ | ۳.۷۳ % | ۱۷۱,۴۶۳ | ۹۵.۹۲ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۰.۳۵ % | ۶,۶۶۸ | ۳.۷۳ % | ۱۷۱,۴۶۳ | ۹۵.۹۲ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۰.۳۵ % | ۶,۶۶۹ | ۳.۷۳ % | ۱۷۱,۴۶۳ | ۹۵.۹۲ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۰.۳۳ % | ۴,۱۷۰ | ۲.۱۸ % | ۱۸۶,۴۵۷ | ۹۷.۴۹ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۰.۳۵ % | ۴,۸۲۵ | ۲.۷ % | ۱۷۳,۰۵۳ | ۹۶.۹۵ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶ | ۰.۲۳ % | ۴,۱۷۲ | ۱.۷۶ % | ۲۳۲,۸۳۲ | ۹۸.۰۱ % |