ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۴۳ %	۳۶,۸۱۰	۲۸.۳۸ %	۹۲,۳۵۵	۷۱.۱۹ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۰.۴۳ %	۳۶,۸۱۲	۲۸.۳۸ %	۹۲,۳۵۵	۷۱.۱۹ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶	۱.۵ %	۱۲۲,۴۶۹	۹۵.۸۳ %	۳,۴۱۱	۲.۶۷ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶	۱.۵ %	۸۰,۸۹۵	۶۳.۳۲ %	۴۴,۹۵۴	۳۵.۱۹ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶	۱.۵ %	۷۷,۴۰۸	۶۰.۶ %	۴۸,۴۰۶	۳۷.۹ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶	۱.۵ %	۸۴,۱۲۹	۶۵.۸۸ %	۴۱,۶۵۴	۳۲.۶۲ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶	۱.۵ %	۸۲,۳۷۸	۶۴.۵۲ %	۴۳,۳۸۴	۳۳.۹۸ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶	۱.۵ %	۸۲,۳۸۰	۶۴.۵۲ %	۴۳,۳۸۴	۳۳.۹۸ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶	۱.۵ %	۸۲,۳۸۳	۶۴.۵۲ %	۴۳,۳۸۴	۳۳.۹۸ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶	۰.۹ %	۲۵۳	۰.۱۲ %	۲۱۱,۸۹۰	۹۸.۹۹ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...111 »