ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۲۴	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۱	۹.۶۶ %	۵,۲۴۴	۲.۲۷ %	۱۷۳,۳۱۱	۷۵.۰۳ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۰۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۱	۹.۶۶ %	۵,۲۴۶	۲.۲۷ %	۱۷۳,۳۱۱	۷۵.۰۳ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۱	۹.۶۶ %	۵,۲۴۷	۲.۲۷ %	۱۷۳,۳۱۱	۷۵.۰۴ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۷۹	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۱	۹.۸ %	۵,۲۴۸	۲.۳ %	۱۷۰,۱۱۴	۷۴.۶۹ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۵۹	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۳۰	۳۵.۵۳ %	۵,۲۴۹	۱.۸۶ %	۱۴۶,۵۹۸	۵۱.۹۶ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۹	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵,۲۳۹	۱۹.۱۸ %	۵,۲۵۰	۲.۸۶ %	۹۳,۱۶۲	۵۰.۷۱ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۴۸	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹	۱.۳۲ %	۵,۲۵۱	۳.۶۶ %	۸۶,۳۹۵	۶۰.۲۵ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۰۵	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹	۹.۹۷ %	۵,۲۵۲	۳.۴۷ %	۸۱,۳۱۶	۵۳.۶۸ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۷۲	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹	۹.۹۷ %	۵,۲۵۴	۳.۴۷ %	۸۱,۳۱۶	۵۳.۶۹ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۴۰	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹	۹.۹۷ %	۵,۲۵۵	۳.۴۷ %	۸۱,۳۱۶	۵۳.۷۱ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...121 »