ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۶۲ %	۲,۶۸۲	۱.۰۱ %	۲۶۱,۵۴۲	۹۸.۳۷ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۵۹ %	۲,۶۸۸	۰.۹۷ %	۲۷۳,۳۰۷	۹۸.۴۴ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۶ %	۲,۶۹۳	۰.۹۸ %	۲۷۱,۴۶۰	۹۸.۴۳ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۵۹ %	۲,۶۹۹	۰.۹۷ %	۲۷۳,۵۰۸	۹۸.۴۴ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۵۹ %	۲,۷۰۴	۰.۹۷ %	۲۷۳,۵۰۸	۹۸.۴۳ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۵۹ %	۲,۷۰۹	۰.۹۸ %	۲۷۳,۵۰۸	۹۸.۴۳ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۶۱ %	۲,۷۱۵	۱.۰۱ %	۲۶۳,۹۴۸	۹۸.۳۷ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۶ %	۲,۷۲۰	۱ %	۲۶۸,۴۰۹	۹۸.۴ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۶۱ %	۲,۷۲۶	۱.۰۱ %	۲۶۵,۹۳۹	۹۸.۳۸ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۴۷ %	۲,۷۳۱	۰.۷۸ %	۳۴۳,۸۹۴	۹۸.۷۴ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...121 »