صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۵۳ % | ۱۲,۹۵۵ | ۴.۱۹ % | ۲۹۴,۹۲۸ | ۹۵.۲۸ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۳۹ % | ۱۲,۹۶۰ | ۳.۰۸ % | ۴۰۵,۵۴۹ | ۹۶.۵۲ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۵۷ % | ۱۲,۹۶۶ | ۴.۴۶ % | ۲۷۵,۸۳۱ | ۹۴.۹۷ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۵۷ % | ۱۲,۹۷۱ | ۴.۴۷ % | ۲۷۵,۸۳۱ | ۹۴.۹۷ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۵۷ % | ۱۲,۹۷۷ | ۴.۴۷ % | ۲۷۵,۸۳۱ | ۹۴.۹۷ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۵۲ % | ۱۱,۰۹۴ | ۳.۴۹ % | ۳۰۵,۰۹۱ | ۹۵.۹۹ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۴۶ % | ۱۱,۰۹۹ | ۳.۱۱ % | ۳۴۳,۷۹۱ | ۹۶.۴۳ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۱۰۴ | ۳.۰۴ % | ۳۵۲,۵۰۷ | ۹۶.۵۱ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۱۱۰ | ۳.۰۵ % | ۳۵۱,۷۸۸ | ۹۶.۵ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳ | ۰.۵ % | ۱۱,۱۱۵ | ۳.۳۵ % | ۳۱۹,۰۷۳ | ۹۶.۱۵ % |