ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۱ %	۲۷,۲۵۶	۱۵.۳۲ %	۱۵۰,۱۶۰	۸۴.۳۷ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۱ %	۲۷,۲۵۷	۱۵.۳۲ %	۱۵۰,۱۶۰	۸۴.۳۷ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۱ %	۲۷,۲۵۸	۱۵.۳۲ %	۱۵۰,۱۶۰	۸۴.۳۷ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۱ %	۲۶,۹۲۹	۱۵.۱۶ %	۱۵۰,۱۶۰	۸۴.۵۳ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۱ %	۲۶,۹۳۲	۱۵.۱۶ %	۱۵۰,۱۶۰	۸۴.۵۳ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۲۶ %	۳,۸۵۲	۱.۷۸ %	۲۱۲,۱۴۸	۹۷.۹۶ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳ %	۳,۸۵۵	۲.۰۸ %	۱۸۰,۵۰۹	۹۷.۶۱ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۱ %	۳۰,۲۶۵	۱۶.۹۸ %	۱۴۷,۴۷۰	۸۲.۷۱ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۱ %	۳۰,۲۶۷	۱۶.۹۸ %	۱۴۷,۴۷۰	۸۲.۷۱ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۱ %	۳۰,۲۷۰	۱۶.۹۸ %	۱۴۷,۴۷۰	۸۲.۷۱ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...121 »