ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۲.۳۷ %	۹۱,۴۶۵	۷۳.۱۵ %	۳۰,۶۰۴	۲۴.۴۸ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۲.۳۷ %	۹۱,۴۶۸	۷۳.۱۵ %	۳۰,۶۰۴	۲۴.۴۸ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۵۷ %	۲۸۴	۰.۱۵ %	۱۸۵,۹۶۱	۹۸.۲۸ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۷۵ %	۲۸۶	۰.۱۷ %	۱۶۶,۲۲۷	۹۸.۰۸ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۲.۳۸ %	۲۵,۹۹۹	۲۰.۸۴ %	۹۵,۸۱۷	۷۶.۷۹ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۱.۱۳ %	۵۲,۳۵۲	۴۲.۲۴ %	۷۰,۱۸۷	۵۶.۶۳ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۱.۱۳ %	۸۶,۸۴۳	۷۰.۱ %	۳۵,۶۴۳	۲۸.۷۷ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۱.۱۳ %	۸۶,۸۴۵	۷۰.۱ %	۳۵,۶۴۳	۲۸.۷۷ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۱.۱۳ %	۸۶,۸۴۷	۷۰.۱ %	۳۵,۶۴۳	۲۸.۷۷ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۱.۱۴ %	۹,۴۰۵	۷.۶۵ %	۱۱۲,۱۹۹	۹۱.۲۱ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...121 »