صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۱ % | ۱۱۸ | ۰.۰۸ % | ۱۴۵,۹۱۶ | ۹۸.۹۲ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۱ % | ۱۱۸ | ۰.۰۸ % | ۱۴۵,۹۱۶ | ۹۸.۹۲ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۰.۸۶ % | ۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۱۶۹,۷۶۱ | ۹۹.۰۷ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۰.۸۶ % | ۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۱۶۹,۷۶۱ | ۹۹.۰۷ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۰.۸۶ % | ۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۱۶۹,۷۶۱ | ۹۹.۰۷ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۰.۷۹ % | ۱۲۰ | ۰.۰۶ % | ۱۸۵,۴۴۷ | ۹۹.۱۵ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۰.۵۶ % | ۱۲۱ | ۰.۰۵ % | ۲۶۰,۵۴۲ | ۹۹.۳۹ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۰.۸۹ % | ۱۲۱ | ۰.۰۷ % | ۱۶۴,۳۳۹ | ۹۹.۰۴ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۱۲۲ | ۰.۰۹ % | ۱۳۱,۹۱۷ | ۹۸.۸۱ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۱۲۳ | ۰.۰۹ % | ۱۳۱,۹۱۷ | ۹۸.۸۱ % |