صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۲,۱۵۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۰۶۹ | ۱.۱۶ % | ۲۵۷,۷۴۱ | ۹۷.۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۲,۱۵۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۰۷۰ | ۱.۱۶ % | ۲۵۷,۷۴۱ | ۹۷.۴ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۲,۱۵۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۰۷۱ | ۱.۱۶ % | ۲۵۷,۷۴۱ | ۹۷.۴ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۲,۱۵۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۶۲ % | ۳,۰۷۳ | ۱.۱۶ % | ۲۵۷,۷۴۱ | ۹۷.۴ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۶۱ % | ۳,۰۷۴ | ۱.۱۴ % | ۲۶۵,۹۲۵ | ۹۸.۲۵ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۶۹ % | ۳,۰۷۵ | ۱.۲۹ % | ۲۳۳,۹۲۵ | ۹۸.۰۲ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۶۹ % | ۳,۰۷۶ | ۱.۲۹ % | ۲۳۳,۹۲۵ | ۹۸.۰۲ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۶۹ % | ۳,۰۷۷ | ۱.۲۹ % | ۲۳۳,۹۲۵ | ۹۸.۰۲ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۶۳ % | ۳,۰۷۸ | ۱.۱۷ % | ۲۵۷,۵۰۶ | ۹۸.۲ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۶۴ % | ۳,۰۷۹ | ۱.۲ % | ۲۵۲,۲۶۲ | ۹۸.۱۶ % |