ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۱ %	۲۶,۹۳۲	۱۵.۱۶ %	۱۵۰,۱۶۰	۸۴.۵۳ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۲۶ %	۳,۸۵۲	۱.۷۸ %	۲۱۲,۱۴۸	۹۷.۹۶ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳ %	۳,۸۵۵	۲.۰۸ %	۱۸۰,۵۰۹	۹۷.۶۱ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۱ %	۳۰,۲۶۵	۱۶.۹۸ %	۱۴۷,۴۷۰	۸۲.۷۱ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۱ %	۳۰,۲۶۷	۱۶.۹۸ %	۱۴۷,۴۷۰	۸۲.۷۱ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۳۱ %	۳۰,۲۷۰	۱۶.۹۸ %	۱۴۷,۴۷۰	۸۲.۷۱ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۲۴ %	۳,۸۶۵	۱.۶۸ %	۲۲۵,۲۴۳	۹۸.۰۷ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۲ %	۳,۸۶۸	۱.۳۶ %	۲۸۰,۹۶۴	۹۸.۴۵ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۲۳ %	۳,۸۷۰	۱.۵۶ %	۲۴۲,۹۹۸	۹۸.۲۱ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶	۰.۲۷ %	۳,۸۷۳	۱.۹۱ %	۱۹۸,۳۰۵	۹۷.۸۱ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...127 »