ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۲.۳۸ %	۲۵,۹۹۹	۲۰.۸۴ %	۹۵,۸۱۷	۷۶.۷۹ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۱.۱۳ %	۵۲,۳۵۲	۴۲.۲۴ %	۷۰,۱۸۷	۵۶.۶۳ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۱.۱۳ %	۸۶,۸۴۳	۷۰.۱ %	۳۵,۶۴۳	۲۸.۷۷ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۱.۱۳ %	۸۶,۸۴۵	۷۰.۱ %	۳۵,۶۴۳	۲۸.۷۷ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۱.۱۳ %	۸۶,۸۴۷	۷۰.۱ %	۳۵,۶۴۳	۲۸.۷۷ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲	۱.۱۴ %	۹,۴۰۵	۷.۶۵ %	۱۱۲,۱۹۹	۹۱.۲۱ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۵	۴۹.۶ %	۳۰۱	۰.۱۳ %	۱۱۷,۹۶۰	۵۰.۲۷ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۱.۹۶ %	۸۱,۸۵۶	۶۷.۲۲ %	۳۷,۵۱۹	۳۰.۸۱ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۱.۹۶ %	۴۳,۰۲۷	۳۵.۳۵ %	۷۶,۲۸۹	۶۲.۶۸ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۱.۹۶ %	۷۸,۷۰۲	۶۴.۷ %	۴۰,۵۵۰	۳۳.۳۴ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...127 »