ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۰	۱۸.۵۴ %	۲۴,۲۲۰	۲۲.۳ %	۶۴,۲۵۴	۵۹.۱۶ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۰	۱۸.۵۴ %	۲۴,۲۲۱	۲۲.۳ %	۶۴,۲۵۴	۵۹.۱۶ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۰	۱۸.۵۴ %	۲۴,۲۲۱	۲۲.۳ %	۶۴,۲۵۴	۵۹.۱۶ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵	۰.۷۲ %	۱۹,۳۱۲	۱۸.۱۶ %	۸۶,۲۶۸	۸۱.۱۲ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۴	۱.۹۵ %	۱۴۳	۰.۱۳ %	۱۱۲,۳۴۴	۹۷.۹۳ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۴۶	۵.۳۵ %	۱۴۳	۰.۱۳ %	۱۰۱,۶۰۷	۹۴.۵۲ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸	۳.۸۸ %	۱,۸۱۹	۱.۷۶ %	۹۷,۳۹۷	۹۴.۳۵ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸	۳.۸۸ %	۱۲,۷۲۸	۱۲.۳۲ %	۸۶,۵۵۵	۸۳.۸ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸	۳.۸۸ %	۱۲,۷۲۹	۱۲.۳۲ %	۸۶,۵۵۵	۸۳.۸ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸	۳.۸۸ %	۱۲,۷۲۹	۱۲.۳۲ %	۸۶,۵۵۵	۸۳.۸ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...127 »