ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸	۳.۵۷ %	۱۷۲	۰.۱۵ %	۱۰۸,۱۱۱	۹۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸	۴.۰۵ %	۱,۲۱۵	۱.۲۳ %	۹۳,۷۶۴	۹۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۸	۲۱.۶۹ %	۱۷۳	۰.۱۵ %	۹۳,۷۰۱	۷۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۸	۲۶.۳۲ %	۳۱۰	۰.۳۱ %	۷۲,۴۹۷	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۸	۲۶.۳۲ %	۳۱۱	۰.۳۱ %	۷۲,۴۹۷	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۸	۲۶.۳۲ %	۳۱۱	۰.۳۲ %	۷۲,۴۹۷	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۴	۵.۰۷ %	۱,۴۸۵	۱.۹۴ %	۷۱,۳۰۲	۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۴	۵.۰۸ %	۱,۴۸۵	۱.۹۴ %	۷۱,۱۶۴	۹۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۴	۵.۰۸ %	۱,۴۸۶	۱.۹۴ %	۷۱,۱۶۴	۹۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۴	۵.۰۷ %	۱,۴۸۶	۱.۹۴ %	۷۱,۱۶۴	۹۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...141 »