ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۹۸	۰.۱۲ %	۷۹,۵۹۸	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۹۸	۰.۱۹ %	۵۳,۱۴۴	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۹۹	۰.۱۹ %	۵۳,۱۴۴	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۹۹	۰.۱۹ %	۵۳,۱۴۴	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰۰	۰.۱۶ %	۶۳,۵۷۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۲,۸۷۰	۵.۳۹ %	۵۰,۳۹۷	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰۱	۰.۱۸ %	۵۶,۴۹۱	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰۲	۰.۱۶ %	۶۲,۴۴۵	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰۲	۰.۱۹ %	۵۵,۰۸۰	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰۳	۰.۱۹ %	۵۵,۰۸۰	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...141 »