ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۵۳	۰.۳ %	۵۱,۵۴۰	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۵۳	۰.۳ %	۵۱,۵۱۰	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۳۰	۰.۲۵ %	۵۳,۲۶۷	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۳۱	۰.۱۶ %	۸۳,۸۹۲	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۳۱	۰.۱۹ %	۷۱,۰۱۹	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۳۲	۰.۱۹ %	۷۱,۰۱۹	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۳۲	۰.۱۹ %	۷۱,۰۱۹	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۳۳	۰.۲۴ %	۵۶,۰۶۳	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۳۴	۰.۲۴ %	۵۵,۱۲۸	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۹۵	۰.۳۸ %	۵۱,۵۰۶	۹۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...141 »