ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۴ %	۱۰۶,۰۷۸	۴۹.۳۳ %	۱۰۸,۱۱۰	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۴ %	۱۰۶,۰۸۹	۴۹.۳۳ %	۱۰۸,۱۱۰	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۴ %	۱۰۶,۰۹۹	۴۹.۳۳ %	۱۰۸,۱۱۰	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۴ %	۱۰۶,۱۰۹	۴۹.۳۳ %	۱۰۸,۱۱۰	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۴ %	۷۱,۵۵۱	۳۳.۱۹ %	۱۴۳,۱۸۹	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۴ %	۷۵,۴۳۳	۳۵.۰۹ %	۱۳۸,۶۴۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۴۱ %	۷۴,۷۵۴	۳۴.۹۴ %	۱۳۸,۳۱۴	۶۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۴ %	۲۶,۵۴۱	۱۲.۳۸ %	۱۸۶,۹۴۸	۸۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۰.۴۱ %	۱۰۸,۱۷۷	۵۰.۹ %	۱۰۳,۴۹۳	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸	۰.۴۱ %	۱۰۸,۱۸۷	۵۰.۹ %	۱۰۳,۴۹۳	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...141 »