ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۹۰	۸.۷۲ %	۵,۵۵۷	۱.۶۹ %	۲۹۴,۷۳۹	۸۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۹۰	۸.۷۲ %	۵,۵۵۹	۱.۶۹ %	۲۹۴,۷۳۹	۸۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۹۰	۸.۶۵ %	۵,۵۶۰	۱.۶۸ %	۲۹۷,۵۳۴	۸۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۱	۲۶.۹۷ %	۵,۵۶۱	۱.۳۸ %	۲۸۸,۸۱۴	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۹۱	۲۶.۶۱ %	۵,۵۶۲	۱.۳۶ %	۲۹۴,۱۵۴	۷۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۹۰	۸.۰۲ %	۵,۵۶۳	۱.۵۶ %	۳۲۳,۳۳۶	۹۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۲۷ %	۳۳,۳۳۳	۹.۹۳ %	۳۰۱,۳۴۹	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۲۷ %	۳۳,۳۳۴	۹.۹۳ %	۳۰۱,۳۴۹	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۲۷ %	۳۳,۳۳۶	۹.۹۳ %	۳۰۱,۳۴۹	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱	۰.۲۷ %	۳۳,۳۳۷	۹.۹۳ %	۳۰۱,۳۴۹	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...145 »