ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۵۷ %	۱۲,۹۷۱	۴.۴۷ %	۲۷۵,۸۳۱	۹۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۵۷ %	۱۲,۹۷۷	۴.۴۷ %	۲۷۵,۸۳۱	۹۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۵۲ %	۱۱,۰۹۴	۳.۴۹ %	۳۰۵,۰۹۱	۹۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۴۶ %	۱۱,۰۹۹	۳.۱۱ %	۳۴۳,۷۹۱	۹۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۴۵ %	۱۱,۱۰۴	۳.۰۴ %	۳۵۲,۵۰۷	۹۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۴۵ %	۱۱,۱۱۰	۳.۰۵ %	۳۵۱,۷۸۸	۹۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۵ %	۱۱,۱۱۵	۳.۳۵ %	۳۱۹,۰۷۳	۹۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۵ %	۱۱,۱۲۱	۳.۳۵ %	۳۱۹,۰۷۳	۹۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۵ %	۱۱,۱۲۶	۳.۳۵ %	۳۱۹,۰۷۳	۹۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۴۷ %	۱۱,۱۳۲	۳.۱۸ %	۳۳۷,۳۲۰	۹۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...151 »