ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۵۹ %	۳۸۳	۰.۲۷ %	۱۴۱,۸۸۸	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۵۹ %	۳۸۶	۰.۲۷ %	۱۴۱,۸۸۸	۹۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۵۹ %	۳۸۸	۰.۲۷ %	۱۴۱,۸۸۸	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۴۸ %	۳۹۰	۰.۲۲ %	۱۷۷,۴۰۰	۹۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۴۸ %	۳۹۲	۰.۲۲ %	۱۷۷,۴۰۰	۹۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۵۵ %	۳۹۴	۰.۲۵ %	۱۵۴,۳۱۶	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹	۰.۵۲ %	۳۹۶	۰.۲۴ %	۱۶۱,۳۵۱	۹۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۰.۹۵ %	۳۹۹	۰.۳۲ %	۱۲۲,۱۸۳	۹۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۰.۹۵ %	۴۰۱	۰.۳۲ %	۱۲۲,۱۸۳	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶	۰.۹۵ %	۴۰۳	۰.۳۳ %	۱۲۲,۱۸۳	۹۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...155 »