لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/06/03 | 903,165 | 902,596 | 902,596 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 111,141,210,172 |
| 2 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/06/03 | 1,117,446 | 1,115,658 | 1,115,658 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 39,046,927,756 |
| 3 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/06/03 | 818,074 | 817,989 | 817,989 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 72,094,282,416 |
| 4 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/06/02 | 918,829 | 918,267 | 918,267 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 113,070,780,671 |
| 5 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/06/02 | 1,174,173 | 1,172,398 | 1,172,398 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 41,032,740,661 |
| 6 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/06/02 | 817,432 | 817,351 | 817,351 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 72,038,040,010 |
| 7 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/06/01 | 920,408 | 919,845 | 919,845 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 113,265,163,824 |
| 8 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/06/01 | 1,178,297 | 1,176,522 | 1,176,522 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 41,177,091,984 |
| 9 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/06/01 | 818,000 | 817,919 | 817,919 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 72,088,071,840 |
| 10 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/05/31 | 910,586 | 910,076 | 910,076 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 112,062,266,145 |
| 11 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/05/31 | 1,147,120 | 1,145,516 | 1,145,516 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 40,091,928,645 |
| 12 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/05/31 | 816,659 | 816,583 | 816,583 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 71,970,337,500 |
| 13 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/05/30 | 910,761 | 910,251 | 910,251 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 112,083,712,262 |
| 14 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/05/30 | 1,147,425 | 1,145,822 | 1,145,822 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 40,102,622,384 |
| 15 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/05/30 | 816,781 | 816,705 | 816,705 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 71,981,089,878 |
| 16 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/05/29 | 910,935 | 910,425 | 910,425 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 112,105,158,567 |
| 17 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/05/29 | 1,147,731 | 1,146,127 | 1,146,127 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 40,113,316,123 |
| 18 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/05/29 | 816,903 | 816,827 | 816,827 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 71,991,842,444 |
| 19 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/05/28 | 910,425 | 909,908 | 909,908 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 112,041,553,989 |
| 20 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/05/28 | 1,148,036 | 1,146,433 | 1,146,433 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 40,124,009,862 |