لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/08/19 | 3,967,556 | 3,966,319 | 3,966,319 | 0 | 0 | 601,942 | 0 | 361,883 | 240,059 | 952,150,675,597 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری شاهین شهر(شهرداری شاهین شهر) | 1405/08/19 | 976,969 | 976,227 | 976,227 | 0 | 0 | 15,262 | 0 | 0 | 15,262 | 14,899,183,621 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری خمینی شهر(شهرداری خمینی شهر) | 1405/08/19 | 977,532 | 976,792 | 976,792 | 0 | 0 | 15,262 | 0 | 0 | 15,262 | 14,907,802,761 |
| 4 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/08/19 | 2,794,885 | 2,792,678 | 2,792,678 | 0 | 0 | 78,991 | 0 | 39,200 | 39,791 | 111,123,440,997 |
| 5 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/08/19 | 4,780,178 | 4,779,081 | 4,779,081 | 0 | 0 | 492,427 | 0 | 322,683 | 169,744 | 811,220,248,218 |
| 6 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/08/18 | 3,958,155 | 3,956,973 | 3,956,973 | 0 | 0 | 601,942 | 0 | 361,883 | 240,059 | 949,907,057,265 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری شاهین شهر(شهرداری شاهین شهر) | 1405/08/18 | 976,614 | 975,873 | 975,873 | 0 | 0 | 15,262 | 0 | 0 | 15,262 | 14,893,779,252 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری خمینی شهر(شهرداری خمینی شهر) | 1405/08/18 | 976,925 | 976,187 | 976,187 | 0 | 0 | 15,262 | 0 | 0 | 15,262 | 14,898,559,774 |
| 9 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/08/18 | 2,778,376 | 2,776,461 | 2,776,461 | 0 | 0 | 78,991 | 0 | 39,200 | 39,791 | 110,478,140,458 |
| 10 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/08/18 | 4,770,840 | 4,769,751 | 4,769,751 | 0 | 0 | 492,427 | 0 | 322,683 | 169,744 | 809,636,577,781 |
| 11 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/08/17 | 3,817,949 | 3,816,761 | 3,816,761 | 0 | 0 | 601,942 | 0 | 361,883 | 240,059 | 916,247,770,084 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری شاهین شهر(شهرداری شاهین شهر) | 1405/08/17 | 976,196 | 975,456 | 975,456 | 0 | 0 | 15,262 | 0 | 0 | 15,262 | 14,887,407,956 |
| 13 | اوراق مشارکت شهرداری خمینی شهر(شهرداری خمینی شهر) | 1405/08/17 | 976,319 | 975,581 | 975,581 | 0 | 0 | 15,262 | 0 | 0 | 15,262 | 14,889,316,767 |
| 14 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/08/17 | 2,762,348 | 2,760,375 | 2,760,375 | 0 | 0 | 78,991 | 0 | 39,200 | 39,791 | 109,838,063,734 |
| 15 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/08/17 | 4,576,405 | 4,575,319 | 4,575,319 | 0 | 0 | 492,427 | 0 | 322,683 | 169,744 | 776,632,981,627 |
| 16 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1405/08/16 | 3,810,260 | 3,809,072 | 3,809,072 | 0 | 0 | 601,942 | 0 | 361,883 | 240,059 | 914,401,956,142 |
| 17 | اوراق مشارکت شهرداری شاهین شهر(شهرداری شاهین شهر) | 1405/08/16 | 975,809 | 975,070 | 975,070 | 0 | 0 | 15,262 | 0 | 0 | 15,262 | 14,881,520,105 |
| 18 | اوراق مشارکت شهرداری خمینی شهر(شهرداری خمینی شهر) | 1405/08/16 | 975,712 | 974,975 | 974,975 | 0 | 0 | 15,262 | 0 | 0 | 15,262 | 14,880,073,739 |
| 19 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1405/08/16 | 2,751,572 | 2,749,684 | 2,749,684 | 0 | 0 | 78,991 | 0 | 39,200 | 39,791 | 109,412,686,133 |
| 20 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1405/08/16 | 4,568,145 | 4,567,040 | 4,567,040 | 0 | 0 | 492,427 | 0 | 322,683 | 169,744 | 775,227,676,165 |