لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/04/16 | 927,868 | 927,379 | 927,379 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 114,192,765,725 |
| 2 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/04/16 | 1,228,074 | 1,226,650 | 1,226,650 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 42,931,512,911 |
| 3 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/04/16 | 808,656 | 808,537 | 808,537 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 71,261,252,814 |
| 4 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/04/15 | 927,799 | 927,323 | 927,323 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 114,185,956,837 |
| 5 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/04/15 | 1,236,094 | 1,234,669 | 1,234,669 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 43,212,185,361 |
| 6 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/04/15 | 805,375 | 805,276 | 805,276 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 70,973,771,476 |
| 7 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/04/14 | 929,269 | 928,794 | 928,794 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 114,366,994,164 |
| 8 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/04/14 | 1,237,495 | 1,236,070 | 1,236,070 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 43,261,217,341 |
| 9 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/04/14 | 806,873 | 806,773 | 806,773 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 71,105,776,823 |
| 10 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/04/13 | 930,740 | 930,264 | 930,264 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 114,548,031,491 |
| 11 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/04/13 | 1,238,896 | 1,237,471 | 1,237,471 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 43,310,249,321 |
| 12 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/04/13 | 808,370 | 808,271 | 808,271 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 71,237,782,170 |
| 13 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/04/12 | 932,210 | 931,734 | 931,734 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 114,729,068,818 |
| 14 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/04/12 | 1,240,297 | 1,238,872 | 1,238,872 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 43,359,281,301 |
| 15 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/04/12 | 809,868 | 809,769 | 809,769 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 71,369,787,517 |
| 16 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/04/11 | 933,680 | 933,204 | 933,204 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 114,910,106,145 |
| 17 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/04/11 | 1,241,697 | 1,240,273 | 1,240,273 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 43,408,313,281 |
| 18 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/04/11 | 811,366 | 811,267 | 811,267 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 71,501,792,864 |
| 19 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/04/10 | 955,864 | 955,369 | 955,369 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 117,639,367,050 |
| 20 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/04/10 | 1,320,339 | 1,318,981 | 1,318,981 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 46,163,002,731 |