لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/09/11 | 1,459,254 | 1,458,487 | 1,458,487 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 179,590,820,692 |
| 2 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/09/11 | 1,606,965 | 1,604,437 | 1,604,437 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 56,153,703,699 |
| 3 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/09/11 | 1,400,597 | 1,400,530 | 1,400,530 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 123,437,116,993 |
| 4 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/09/10 | 1,450,282 | 1,449,435 | 1,449,435 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 178,476,179,175 |
| 5 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/09/10 | 1,576,453 | 1,573,691 | 1,573,691 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 55,077,615,061 |
| 6 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/09/10 | 1,400,179 | 1,400,093 | 1,400,093 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 123,398,564,114 |
| 7 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/09/09 | 1,436,977 | 1,436,138 | 1,436,138 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 176,838,888,539 |
| 8 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/09/09 | 1,530,507 | 1,527,745 | 1,527,745 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 53,469,545,942 |
| 9 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/09/09 | 1,399,835 | 1,399,761 | 1,399,761 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 123,369,342,597 |
| 10 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/09/08 | 1,444,136 | 1,443,356 | 1,443,356 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 177,727,602,365 |
| 11 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/09/08 | 1,556,895 | 1,554,346 | 1,554,346 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 54,400,567,739 |
| 12 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/09/08 | 1,399,360 | 1,399,281 | 1,399,281 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 123,327,034,626 |
| 13 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/09/07 | 1,454,174 | 1,453,457 | 1,453,457 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 178,971,392,759 |
| 14 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/09/07 | 1,593,419 | 1,591,077 | 1,591,077 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 55,686,112,078 |
| 15 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/09/07 | 1,398,880 | 1,398,807 | 1,398,807 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 123,285,280,681 |
| 16 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/09/06 | 1,454,530 | 1,453,812 | 1,453,812 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 179,015,196,211 |
| 17 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/09/06 | 1,594,111 | 1,591,769 | 1,591,769 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 55,710,333,380 |
| 18 | صندوق س. با درآمد ثابت مانی (مانی) | 1404/09/06 | 1,399,102 | 1,399,029 | 1,399,029 | 0 | 0 | 88,136 | 0 | 0 | 88,136 | 123,304,862,831 |
| 19 | صندوق بازارگردانی پاینده | 1404/09/05 | 1,454,885 | 1,454,168 | 1,454,168 | 0 | 0 | 123,135 | 0 | 0 | 123,135 | 179,058,999,817 |
| 20 | صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام (جاودان) | 1404/09/05 | 1,594,803 | 1,592,461 | 1,592,461 | 0 | 0 | 34,999 | 0 | 0 | 34,999 | 55,734,554,735 |