ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۵	۳.۰۳ %	۶,۷۵۳	۲.۴۸ %	۲۵۷,۳۸۰	۹۴.۴۹ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۸	۱۶.۱۱ %	۶,۷۵۳	۲.۱۶ %	۲۵۴,۹۶۲	۸۱.۷۳ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۸	۱۶.۱۱ %	۶,۷۵۳	۲.۱۶ %	۲۵۴,۹۶۲	۸۱.۷۳ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۸	۱۶.۱۱ %	۶,۷۵۳	۲.۱۶ %	۲۵۴,۹۶۲	۸۱.۷۳ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۸	۱۴.۶۹ %	۶,۷۵۳	۱.۹۷ %	۲۸۵,۲۲۹	۸۳.۳۴ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶	۲.۷۸ %	۶,۷۵۴	۲.۲۷ %	۲۸۲,۰۴۲	۹۴.۹۴ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶	۲.۹۲ %	۶,۷۵۵	۲.۳۹ %	۲۶۸,۰۶۱	۹۴.۶۹ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶	۲.۷۶ %	۶,۷۵۷	۲.۲۶ %	۲۸۴,۴۸۴	۹۴.۹۸ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۷	۳.۵۴ %	۶,۷۵۸	۲.۹ %	۲۱۸,۲۱۴	۹۳.۵۶ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۷	۳.۵۴ %	۶,۷۵۹	۲.۹ %	۲۱۸,۲۱۴	۹۳.۵۶ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...111 »