ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۸	۳.۴۸ %	۶,۳۴۳	۲.۶۷ %	۲۲۲,۶۶۹	۹۳.۸۴ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۸	۳.۴۸ %	۶,۳۴۴	۲.۶۷ %	۲۲۲,۶۶۹	۹۳.۸۴ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۸	۳.۴۸ %	۶,۳۴۵	۲.۶۷ %	۲۲۲,۶۶۹	۹۳.۸۴ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۸	۳.۴۸ %	۶,۳۴۶	۲.۶۷ %	۲۲۲,۶۶۹	۹۳.۸۴ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۸	۳.۴۸ %	۶,۳۴۸	۲.۶۸ %	۲۲۲,۶۶۹	۹۳.۸۴ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۸۹	۹.۱۱ %	۶,۳۴۹	۲.۰۲ %	۲۷۹,۸۴۷	۸۸.۸۷ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۹۰	۷.۸۱ %	۶,۳۵۰	۱.۷۳ %	۳۳۲,۳۸۸	۹۰.۴۶ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۹۰	۷.۰۷ %	۶,۳۵۱	۱.۵۷ %	۳۷۰,۶۴۰	۹۱.۳۶ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۹۰	۸.۲۵ %	۵,۵۵۵	۱.۶ %	۳۱۳,۷۲۲	۹۰.۱۶ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۹۰	۸.۷۲ %	۵,۵۵۶	۱.۶۹ %	۲۹۴,۷۳۹	۸۹.۵۹ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...111 »