ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۹	۱۴.۳۹ %	۳۲,۵۸۱	۲۴.۹۵ %	۷۹,۱۸۹	۶۰.۶۵ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۹	۱۰.۳۳ %	۳,۶۸۳	۲.۰۳ %	۱۵۹,۴۱۵	۸۷.۶۴ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۳.۷۴ %	۳,۶۸۴	۲.۱۳ %	۱۶۲,۸۷۳	۹۴.۱۳ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۳.۷۴ %	۳,۶۸۴	۲.۱۳ %	۱۶۲,۸۷۳	۹۴.۱۳ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۳.۷۹ %	۳,۶۸۴	۲.۱۶ %	۱۶۰,۶۴۵	۹۴.۰۶ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۲.۶۲ %	۳,۶۸۵	۱.۵ %	۲۳۶,۱۶۵	۹۵.۸۸ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۲.۶۲ %	۳,۶۸۵	۱.۵ %	۲۳۶,۱۶۵	۹۵.۸۸ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۲.۶۲ %	۳,۶۸۶	۱.۵ %	۲۳۶,۱۶۵	۹۵.۸۸ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۲.۶۵ %	۳,۶۸۶	۱.۵۱ %	۲۳۳,۸۶۳	۹۵.۸۴ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴	۲.۶۶ %	۳,۶۸۷	۱.۵۲ %	۲۳۲,۷۵۷	۹۵.۸۲ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...121 »