ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۸	۱۶.۱۱ %	۶,۷۵۳	۲.۱۶ %	۲۵۴,۹۶۲	۸۱.۷۳ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۸	۱۶.۱۱ %	۶,۷۵۳	۲.۱۶ %	۲۵۴,۹۶۲	۸۱.۷۳ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۸	۱۶.۱۱ %	۶,۷۵۳	۲.۱۶ %	۲۵۴,۹۶۲	۸۱.۷۳ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۸	۱۴.۶۹ %	۶,۷۵۳	۱.۹۷ %	۲۸۵,۲۲۹	۸۳.۳۴ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶	۲.۷۸ %	۶,۷۵۴	۲.۲۷ %	۲۸۲,۰۴۲	۹۴.۹۴ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶	۲.۹۲ %	۶,۷۵۵	۲.۳۹ %	۲۶۸,۰۶۱	۹۴.۶۹ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۶	۲.۷۶ %	۶,۷۵۷	۲.۲۶ %	۲۸۴,۴۸۴	۹۴.۹۸ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۷	۳.۵۴ %	۶,۷۵۸	۲.۹ %	۲۱۸,۲۱۴	۹۳.۵۶ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۷	۳.۵۴ %	۶,۷۵۹	۲.۹ %	۲۱۸,۲۱۴	۹۳.۵۶ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۷	۳.۵۴ %	۶,۷۶۰	۲.۹ %	۲۱۸,۲۱۴	۹۳.۵۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...121 »