ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۶۳ %	۴۵,۹۱۳	۲۸.۹۹ %	۱۰۹,۸۵۷	۶۹.۳۸ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۱.۶۳ %	۴۵,۹۱۵	۲۹ %	۱۰۹,۸۵۷	۶۹.۳۸ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹	۱.۶۲ %	۴۱,۸۶۷	۲۶.۴۴ %	۱۱۳,۸۸۷	۷۱.۹۳ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۶ %	۶,۱۳۹	۳.۸۱ %	۱۵۲,۲۹۴	۹۴.۵۹ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۶۱ %	۸,۷۷۸	۵.۴۹ %	۱۴۸,۵۲۹	۹۲.۹ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۶۱ %	۴۵,۴۲۰	۲۸.۴۶ %	۱۱۱,۵۷۶	۶۹.۹۲ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۶۱ %	۶,۱۴۶	۳.۸۴ %	۱۵۱,۲۴۵	۹۴.۵۵ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۶۱ %	۶,۱۴۹	۳.۸۴ %	۱۵۱,۲۴۵	۹۴.۵۵ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۱.۶۱ %	۶,۱۵۱	۳.۸۵ %	۱۵۱,۲۴۵	۹۴.۵۵ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲	۱.۲۹ %	۶,۱۵۴	۳.۰۸ %	۱۹۱,۱۰۸	۹۵.۶۳ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...121 »