ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۵۷ %	۱۲,۹۷۷	۴.۴۷ %	۲۷۵,۸۳۱	۹۴.۹۷ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۵۲ %	۱۱,۰۹۴	۳.۴۹ %	۳۰۵,۰۹۱	۹۵.۹۹ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۴۶ %	۱۱,۰۹۹	۳.۱۱ %	۳۴۳,۷۹۱	۹۶.۴۳ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶	۰.۴۵ %	۱۱,۱۰۴	۳.۰۴ %	۳۵۲,۵۰۷	۹۶.۵۱ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۴۵ %	۱۱,۱۱۰	۳.۰۵ %	۳۵۱,۷۸۸	۹۶.۵ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۵ %	۱۱,۱۱۵	۳.۳۵ %	۳۱۹,۰۷۳	۹۶.۱۵ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۵ %	۱۱,۱۲۱	۳.۳۵ %	۳۱۹,۰۷۳	۹۶.۱۵ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۵ %	۱۱,۱۲۶	۳.۳۵ %	۳۱۹,۰۷۳	۹۶.۱۵ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۴۷ %	۱۱,۱۳۲	۳.۱۸ %	۳۳۷,۳۲۰	۹۶.۳۵ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۴۷ %	۱۱,۱۳۷	۳.۱۸ %	۳۳۷,۳۲۰	۹۶.۳۵ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...127 »