ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۰.۵۶ %	۱۱,۳۰۸	۳.۱۱ %	۳۵۰,۲۳۴	۹۶.۳۳ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۰.۵۶ %	۱۱,۳۱۳	۳.۱۱ %	۳۵۰,۲۳۴	۹۶.۳۲ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۰.۵۶ %	۱۱,۳۱۹	۳.۱۱ %	۳۵۰,۲۳۴	۹۶.۳۲ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۰.۵۹ %	۱۱,۳۲۴	۳.۲۹ %	۳۳۱,۰۱۱	۹۶.۱۲ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۰.۷۸ %	۱۱,۳۳۰	۳.۴۹ %	۳۱۰,۵۵۸	۹۵.۷۳ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۳	۴.۵۲ %	۱۱,۳۳۵	۴.۸۵ %	۲۱۱,۷۷۴	۹۰.۶۳ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۳	۲.۷۲ %	۱۱,۳۴۱	۲.۹۳ %	۳۶۵,۶۳۶	۹۴.۳۵ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۳	۳.۴ %	۱۱,۳۴۶	۳.۶۶ %	۲۸۸,۱۷۴	۹۲.۹۴ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۳	۳.۴ %	۱۱,۳۵۲	۳.۶۶ %	۲۸۸,۱۷۴	۹۲.۹۴ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۳	۳.۴ %	۱۱,۳۵۷	۳.۶۶ %	۲۸۸,۱۷۴	۹۲.۹۳ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...127 »