ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۰.۴۹ %	۱۱,۳۶۳	۳.۰۷ %	۳۵۶,۹۳۸	۹۶.۴۴ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۰.۴۷ %	۱۱,۳۶۸	۲.۹۷ %	۳۶۹,۳۴۱	۹۶.۵۶ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۰.۵۱ %	۱۱,۳۷۴	۳.۲۴ %	۳۳۷,۴۶۶	۹۶.۲۴ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۰.۵۲ %	۱۱,۳۷۹	۳.۲۸ %	۳۳۴,۰۳۳	۹۶.۲ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۰.۷ %	۱۱,۳۸۵	۴.۴۴ %	۲۴۳,۱۱۸	۹۴.۸۵ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۰.۷ %	۱۱,۳۹۰	۴.۴۴ %	۲۴۳,۱۱۸	۹۴.۸۵ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۰.۷ %	۱۱,۳۹۶	۴.۴۵ %	۲۴۳,۱۱۸	۹۴.۸۵ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۰.۶۱ %	۱۱,۴۰۱	۳.۸۴ %	۲۸۳,۳۶۲	۹۵.۵۵ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۰.۵۴ %	۱۱,۴۰۷	۳.۴۴ %	۳۱۸,۷۱۸	۹۶.۰۲ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۰.۵۶ %	۱۱,۴۱۲	۳.۵۶ %	۳۰۷,۲۹۳	۹۵.۸۸ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...127 »