ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۷ %	۱۳,۹۱۸	۵.۲۴ %	۲۵۰,۳۶۵	۹۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۷ %	۱۳,۹۱۹	۵.۲۴ %	۲۵۰,۳۶۵	۹۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۱ %	۱۳,۹۲۰	۴.۵۳ %	۲۹۱,۹۵۶	۹۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴ %	۱۳,۹۲۱	۴.۴۵ %	۲۹۷,۶۰۱	۹۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰	۰.۴۶ %	۱۳,۹۲۲	۵.۱۲ %	۲۵۶,۹۳۶	۹۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۱ %	۱۳,۹۲۳	۴.۵۷ %	۲۸۹,۷۵۵	۹۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۷ %	۱۳,۹۲۴	۵.۲۲ %	۲۵۱,۳۴۱	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۷ %	۱۳,۹۲۵	۵.۲۳ %	۲۵۱,۳۴۱	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۷ %	۱۳,۹۲۶	۵.۲۳ %	۲۵۱,۳۴۱	۹۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۳ %	۱۳,۹۲۷	۴.۸ %	۲۷۵,۲۲۴	۹۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...141 »