ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴ %	۱۳,۹۲۸	۴.۴۸ %	۲۹۶,۰۱۹	۹۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۳ %	۱۳,۹۲۹	۴.۷۳ %	۲۷۹,۰۵۸	۹۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۹ %	۱۳,۹۳۰	۵.۴۳ %	۲۴۱,۴۵۸	۹۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۹ %	۱۳,۹۳۱	۵.۴۷ %	۲۳۹,۴۷۴	۹۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۹ %	۱۳,۹۳۲	۵.۴۷ %	۲۳۹,۴۷۴	۹۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۹ %	۱۳,۹۳۳	۵.۴۷ %	۲۳۹,۴۷۴	۹۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۹ %	۱۳,۹۳۴	۵.۴۷ %	۲۳۹,۴۶۱	۹۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۳ %	۱۳,۹۳۵	۴.۷۸ %	۲۷۶,۲۶۰	۹۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۳۸ %	۱۱,۰۲۴	۳.۳۲ %	۳۱۹,۴۶۰	۹۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱	۰.۴۷ %	۱۱,۰۲۵	۴.۱۳ %	۲۵۴,۶۵۶	۹۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...141 »