ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۲,۸۷۰	۵.۳۹ %	۵۰,۳۹۷	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰۱	۰.۱۸ %	۵۶,۴۹۱	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰۲	۰.۱۶ %	۶۲,۴۴۵	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰۲	۰.۱۹ %	۵۵,۰۸۰	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰۳	۰.۱۹ %	۵۵,۰۸۰	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰۳	۰.۱۹ %	۵۵,۰۸۰	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۳۲۱	۰.۶ %	۵۲,۷۸۳	۹۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰۴	۰.۱ %	۱۰۲,۰۳۰	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰۵	۰.۱۱ %	۹۴,۱۲۷	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰۵	۰.۱۲ %	۹۰,۶۲۱	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...145 »