ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۱۱	۰.۱۵ %	۷۲,۵۱۰	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۱۲	۰.۱۸ %	۶۰,۷۷۱	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۴,۷۲۶	۹.۰۱ %	۴۷,۷۴۰	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۱۳	۰.۱۸ %	۶۱,۷۹۵	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۳۰۱	۰.۵۸ %	۵۲,۰۵۹	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۳۰۱	۰.۵۸ %	۵۲,۰۵۹	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۳۰۲	۰.۵۸ %	۵۲,۰۵۹	۹۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱,۹۰۴	۳.۶۴ %	۵۰,۴۳۳	۹۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۵,۰۸۴	۲۸.۷۱ %	۳۷,۴۴۸	۷۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۱۶	۰.۲۱ %	۵۴,۸۳۸	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...145 »