ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۴۸	۰.۲۲ %	۶۷,۲۵۹	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۴۸	۰.۲۷ %	۵۴,۶۸۲	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۴۹	۰.۲۳ %	۶۳,۶۱۷	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۴۹	۰.۲۹ %	۵۰,۹۷۷	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۵۰	۰.۲۹ %	۵۰,۹۷۷	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۵۰	۰.۲۹ %	۵۰,۹۷۷	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۵۱	۰.۳ %	۵۰,۹۷۷	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۵۱	۰.۲ %	۷۶,۶۴۴	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۵۲	۰.۱۵ %	۹۹,۶۰۷	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۵۲	۰.۱۷ %	۹۱,۰۶۰	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139 140 141142143 144 145 »