ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۲۷	۰.۲۱ %	۵۹,۸۰۴	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۷	۰.۱۹ %	۶۶,۱۷۳	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۸	۰.۱۷ %	۷۴,۱۳۰	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۸	۰.۱۷ %	۷۴,۱۳۰	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۲۹	۰.۱۷ %	۷۴,۱۳۰	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۵۳	۰.۳ %	۵۱,۵۴۰	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۵۳	۰.۳ %	۵۱,۵۱۰	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱۳۰	۰.۲۵ %	۵۳,۲۶۷	۹۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۳۱	۰.۱۶ %	۸۳,۸۹۲	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۳۱	۰.۱۹ %	۷۱,۰۱۹	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...145 »