ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۰.۷ %	۱۱,۳۹۰	۴.۴۴ %	۲۴۳,۱۱۸	۹۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۰.۷ %	۱۱,۳۹۶	۴.۴۵ %	۲۴۳,۱۱۸	۹۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۴	۰.۶۱ %	۱۱,۴۰۱	۳.۸۴ %	۲۸۳,۳۶۲	۹۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۰.۵۴ %	۱۱,۴۰۷	۳.۴۴ %	۳۱۸,۷۱۸	۹۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۰.۵۶ %	۱۱,۴۱۲	۳.۵۶ %	۳۰۷,۲۹۳	۹۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۵	۰.۵۱ %	۱۱,۴۱۸	۳.۲۵ %	۳۳۷,۹۳۸	۹۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۰.۹۸ %	۱۱,۴۲۳	۴.۸۸ %	۲۲۰,۱۶۱	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۰.۹۸ %	۱۱,۴۲۹	۴.۸۹ %	۲۲۰,۱۶۱	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۰.۹۸ %	۱۱,۴۳۴	۴.۸۹ %	۲۲۰,۱۶۱	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۰.۶۳ %	۱۱,۴۴۰	۳.۱۳ %	۳۵۲,۱۱۲	۹۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...145 »