ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۳	۰.۹ %	۱۱,۴۴۵	۳.۴۲ %	۳۲۰,۱۵۶	۹۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۶۲ %	۱۲,۴۵۱	۳.۷۹ %	۳۱۴,۰۷۴	۹۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۶۶ %	۱۲,۴۵۶	۴.۰۵ %	۲۹۲,۹۰۳	۹۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۷۳ %	۱۲,۴۶۲	۴.۴۷ %	۲۶۴,۵۰۵	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۷۳ %	۱۲,۴۶۷	۴.۴۷ %	۲۶۴,۵۰۵	۹۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۷۳ %	۱۲,۴۷۳	۴.۴۷ %	۲۶۴,۵۰۵	۹۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۰.۶۶ %	۱۲,۴۷۸	۴.۰۷ %	۲۹۱,۹۹۰	۹۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۹	۰.۸۹ %	۱۲,۴۸۴	۳.۶۸ %	۳۲۴,۱۵۱	۹۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۰.۹۹ %	۱۱,۹۸۹	۳.۶۴ %	۳۱۴,۵۹۳	۹۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۱ %	۱۱,۹۰۳	۳.۶۶ %	۳۱۰,۴۰۸	۹۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...145 »