ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۸۶ %	۱۱۹	۰.۰۷ %	۱۶۹,۷۶۱	۹۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۸۶ %	۱۲۰	۰.۰۷ %	۱۶۹,۷۶۱	۹۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۷۹ %	۱۲۰	۰.۰۶ %	۱۸۵,۴۴۷	۹۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۵۶ %	۱۲۱	۰.۰۵ %	۲۶۰,۵۴۲	۹۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۸۹ %	۱۲۱	۰.۰۷ %	۱۶۴,۳۳۹	۹۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۱.۱ %	۱۲۲	۰.۰۹ %	۱۳۱,۹۱۷	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۱.۱ %	۱۲۳	۰.۰۹ %	۱۳۱,۹۱۷	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۱.۱ %	۱۲۳	۰.۰۹ %	۱۳۱,۹۱۷	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۱.۱ %	۱۲۴	۰.۰۹ %	۱۳۱,۹۱۷	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۹۷ %	۱۲۴	۰.۰۸ %	۱۵۰,۱۴۷	۹۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...151 »