ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۴۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۹۷ %	۱۲۵	۰.۰۸ %	۱۴۹,۰۲۸	۹۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۵۹ %	۱۲۵	۰.۰۵ %	۲۴۶,۵۳۷	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۶۹ %	۱۲۶	۰.۰۶ %	۲۱۱,۷۸۸	۹۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۹۱ %	۱۲۶	۰.۰۸ %	۱۵۹,۵۸۶	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۹۱ %	۱۲۷	۰.۰۸ %	۱۵۹,۵۸۶	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۹۱ %	۱۲۷	۰.۰۸ %	۱۵۹,۵۸۶	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۹۱ %	۱۲۸	۰.۰۸ %	۱۵۹,۵۸۶	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۹۲ %	۱۲۸	۰.۰۸ %	۱۵۷,۴۳۶	۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۱.۲۳ %	۱۲۹	۰.۱۱ %	۱۱۷,۷۲۸	۹۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۸۶ %	۱۲۹	۰.۰۸ %	۱۶۸,۲۶۹	۹۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...151 »